예산 대비 실적 분석

이런 기업에 필요합니다

• 예산을 세우지만 집행 결과를 제때 확인하지 못하는 기업
• 예산 초과를 결산 후에야 발견하는 기업
• 부서별 예산 자료를 엑셀로 취합하는 기업
• 예산 항목과 회계 계정과목이 서로 맞지 않는 기업
• 다음 해 예산을 근거 없이 전년 대비로만 정하는 기업

기존 업무방식

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   예산 수립·취합

   부서별로 엑셀 예산안을 작성해 재무팀이 취합하고 조정

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   실적 자료 수집

   회계프로그램과 지출 대장에서 실제 집행액을 내려받아 정리

3. 3

   항목 대응 작업

   예산 항목과 회계 계정과목을 사람이 수작업으로 짝지음

4. 4

   차이 계산·정리

   예산 대비 집행률과 차액을 엑셀 수식으로 계산해 표로 정리

5. 5

   보고서 작성·공유

   주요 초과 항목에 설명을 붙여 경영진과 부서에 배포

현재 사용 도구

엑셀 예산표, 회계프로그램 출력자료, 부서별 취합 메일

업무 담당자

재무 담당자와 부서별 예산 담당자

평균 처리시간

월별 예실 대비 자료 작성에 며칠 소요

월간 처리건수

월 1회 정기 분석, 부서·항목 수만큼 비교 대상 발생

기존 방식의 문제점

• 예산 항목과 회계 계정과목의 기준이 달라 매번 수작업 대응
• 실적 자료가 늦게 나와 이미 지나간 달의 결과만 확인
• 예산 초과를 사후에 발견해 통제할 시점을 놓침
• 부서마다 예산표 양식이 달라 취합·비교에 시간 소요
• 차이가 왜 생겼는지 설명을 매번 부서에 다시 물어봐야 함
• 연간 누적 집행률과 잔여 예산을 실시간으로 알 수 없음

자동화 업무흐름

입력 데이터

부서별·항목별 예산 데이터, 지출결의·회계 집행 내역, 계정과목 체계, 조직·부서 정보

출력 결과

예산 대비 실적 비교표, 집행률 대시보드, 초과·이상 항목 목록, 경영진·부서별 리포트

시스템 주요기능

기대효과

구축 구성과 개발방식

개발 기술:

Next.js, Supabase, Claude API

외부 연동:

회계프로그램 데이터 연동 또는 엑셀 업로드, 메일 발송, 사내 메신저 알림(선택)